（2025年9月28日在金沙县第十七届人大常委会第三十二次会议上）县委常委、县政府常务副县长 胡超
县人大常委会：
受县人民政府张铭县长委托，向本次会议作金沙县2025年上半年预算执行情况报告，请予以审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。
一、上半年财政预算执行情况
2025年上半年，在县委的正确领导和县人大的监督指导下，县政府坚持稳中求进、以进促稳，围绕高质量发展，深化零基预算改革，坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，加强预算资金资源统筹，优化财政支出结构。上半年全县财政运行总体平稳、预算执行基本稳定，“三保”及政府法定债务还本付息等支出基本得到保障，高质量发展扎实推进。
（一）一般公共预算收支完成情况
一般公共预算收入完成98,933万元，为年初预算186,415万元的53.07%，同比增收3,007万元，增长3.13%。其中税收收入完成59,222万元，为年初预算138,000万元的42.91%，同比减收4,157万元，下降6.56%；非税收入完成39,711万元，为年初预算48,415万元的82.02%，同比增收7,164万元，增长22.01%。
一般公共预算支出完成245,814万元，为年初预算537,345万元的45.75%，同比减少支出2,172万元，下降0.87%。支出科目明细为：
1.一般公共服务支出17,991万元，为年初预算39,296万元的45.78%，为上年同期14,301万元的125.8%；
2.公共安全支出9,326万元，为年初预算16,927万元的55.1%，为上年同期10,845万元的85.99%；
3.教育支出64,401万元，为年初预算120,786万元的53.32%，为上年同期62,817万元的102.52％；
4.科学技术支出74万元，为年初预算260万元的28.46%，为上年同期42万元的176.19%；
5.文化旅游体育传媒支出1,050万元，为年初预算2,136万元的49.16%，为上年同期1,335万元的78.65%；
6.社会保障和就业支出45,879万元，为年初预算90,537万元的50.67%，为上年同期44,296万元的103.57%；
7.卫生健康支出20,608万元，为年初预算38,211万元的53.93%，为上年同期19,170万元的107.5%；
8.节能环保支出6,678万元，为年初预算8,443万元的79.1%，为上年同期2,330万元的286.61％；
9.城乡社区支出8,203万元，为年初预算18,934万元的43.32%，为上年同期8,893万元的92.24%；
10.农林水支出41,952万元，为年初预算53,238万元的78.8%，为上年同期44,635万元的93.99%；
11.交通运输支出2,244万元，为年初预算4,130万元的54.33%，为上年同期3,375万元的66.49%；
12.资源勘探信息等支出3,107万元，为年初预算8,650万元的35.92%，为上年同期8,992万元的34.55%；
13.商业服务业等支出118万元，为年初预算245万元的48.16%，为上年同期801万元的14.73%；
14.自然资源气象等支出1,419万元，为年初预算2,201万元的64.47%，为上年同期1,677万元的84.62%；
15.住房保障支出10,770万元，为年初预算19,011万元的56.65%，为上年同期10,829万元的99.46％；
16.粮油物资储备支出242万元，为年初预算3,178万元的7.61%，为上年同期372万元的65.05％；
17.灾害防治及应急管理支出2,326万元，为年初预算3,078万元的75.57%，为上年同期2,375万元的97.94%；
18.其他支出95万元，为年初预算83,286万元的0.11%，为上年同期201万元的47.26%；
19.债务付息支出9,330万元，为年初预算24,218万元的38.53%，为上年同期10,697万元的87.22％。
20.债务发行费支出1万元，为年初预算300万元的0.33%，为上年同期3万元的33.33%。
（二）政府性基金预算收支完成情况
政府性基金预算收入完成18,498万元，为年初预算80,388万元的23.01%，同比增收4,725万元，增长34.31%。
政府性基金预算支出35,309万元，为年初预算81,766万元的43.18%，同比增加支出15,583万元，增长118.66%。支出科目明细为：
1.城乡社区支出25,387万元，为年初预算54,017万元的47%，为上年同期12,683万元的200.17%；
2.农林水支出3,142万元，为年初预算3,477万元的90.37%，为上年同期449万元的699.78%：
3.资源勘探电力信息等支出186万元，为年初预算472万元的39.41%；
4.其他支出176万元，为年初预算8,393万元的2.10%，为上年同期1,383万元的12.73%；
5.债券付息、发行费支出6,418万元，为年初预算15,407万元的41.66%，为上年同期3,905万元的164.35%。
（三）国有资本经营预算收支完成情况
国有资本经营预算收入完成1,453万元，为年初预算40,109万元的3.62%，同比增收733万元，增长101.81%。
国有资本经营预算支出15,650万元，为年初预算24,879万元的62.90%，同比增加支出7,575万元，增长93.81%。
（四）社会保险基金预算收支完成情况
社会保险基金预算上半年完成收入17,337万元（仅反映机关事业单位养老保险和职业年金部分，其余社会保险险种由上级统筹），划拨社会保险事业局支出22,420万元（含上级补助收入4,597万元和县级配套补助收入1,632万元）。
（五）政府债务管理情况
2024年，省财政厅核定我县地方政府债务限额1,323,164万元，其中：一般债务771,331万元，专项债务551,833万元。截至6月末政府债务余额1,316,826万元，其中一般债务771,240万元，专项债务545,586万元。政府债务余额未超政府债务限额。
2025年1-6月我县共获得新增一般债券额度3,200万元，主要安排用于金沙县供排水补短板建设项目500万元，金沙县县城老城区污水管网综合治理工程1,121.1万元，农村饮水安全工程维修项目570.9万元，金沙县农村公路维修工程508万元，金沙县公路、桥梁、水毁修复及安全隐患治理工程项目500万元。
二、上半年重点工作完成情况
今年上半年，认真落实县人大十七届五次会议有关决议，全力挖潜增收，科学配置财政资源资金，深化落实过紧日子要求，合理把握收支进度，全力保障“三保”和政府债务还本付息支出，强化财会监督，规范财政财务管理，为实现全县经济高质量发展提供坚实保障。
（一）强化资金统筹，力保收入目标
一是加强县本级收入调度。定期与税务、自然资源等执收部门进行对接，对各项收入数据进行对比分析，及时督促有关部门完成收入征缴，确保完成收入预期。上半年，我县一般公共预算收入完成98,933万元，为全年预算收入186,415万元的53.07%，完成“时间过半、收入过半”的目标任务；二是加快“三资”处置收入进度。对各行政事业单位及国有企业涉及的资源资产进行全面清理排查并进行详细细分，按“一资一档一策”对可以处置盘活的资源资产明确处置措施、责任人、处置时间等，上半年完成资源资产处置收入21,326万元；三是强化转移支付争取力度。配合有关部门谋划项目争取上级资金支持，上半年上级下达我县补助收入296,326万元，为2024年同期下达数269,784万元的109.84%。
（二）严格控制支出，推动过紧日子落到实处
一是严控单位一般性支出。单位运行经费严格按照公用经费定额标准核定，除此之外不再安排补充工作经费，年度内不再追加公用经费。预算编制严格审查单位会议、培训、差旅等一般性支出，及时跟踪处理异常增长数据，将单位一般性支出控制在合理范围内；二是严格“三公”经费管理，细化“三公”经费预算编制，年度执行中严禁追加“三公”经费，2025年“三公”经费预算数2,287万元，较2024年减少153万元，下降7.17%；三是严格项目预算评审。强化项目资金审查，上半年完成评审项目56个，送审金额2.23亿元，审减金额0.33亿元，审减率14.8%；四是提高资金执行进度。督促一般债券资金、乡村振兴衔接资金、国债资金等专项资金投入项目建设进度，提升资金支付率，促进资金及时发挥效益。
（三）全力保障“三保”及债务本息支出，守牢风险底线
一是严格“三保”预算执行。全面落实上级“三保”政策，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，利用“三保”监测平台，对“三保”资金进行全过程监控，及时处理“三保”执行预警问题，规范“三保”资金使用，上半年全县“三保”支出184,088万元，其中：保基本民生支出37,696万元、保工资支出142,158万元、保运转支出4,234万元，未发生拖欠“三保”情况。二是全力保障债务还本付息。按照有关规定将政府法定债务和隐性债务利息足额纳入预算保障，按月筹措资金兑付债务本息支出。
（四）加强财政监督管理，严肃财经纪律
一是规范开展财会监督。聚焦单位预算管理、债务管理、政府采购、财务会计管理等重点事项，采取专项和日常监督方式，上半年已完成2家行政事业单位会计信息质量监督检查，完成县人社局、县医保局等13家预算单位的日常监督检查，对发现问题建立台账督促整改；二是开展财经纪律重点问题整治。通过自查发现问题9个，涉及金额2,855万元，已制定整改措施推进整改；三是加强绩效管理。完成2024年2017个项目绩效自评和77个部门整体绩效自评，对5个项目和1个部门整体支出进行重点绩效评价；四是认真开展集中整治。牵头开展乡村振兴资金使用监管突出问题及惠民惠农财政补贴发放管理突出问题集中整治，发现问题119个，通过追责问责、追回资金等方式有序推进问题整改。
三、全年财政收支形势研判及下半年工作重点
根据上半年财政收支情况分析，我县税收收入及政府性基金收入不及预期，可用财力不足，下半年我县财政收支将继续呈现紧平衡状态。面对困难和挑战，财政等部门将主动担当，认真履职，积极组织收入，优化财政收支结构，全力保预算平衡。
（一）全力组织财政收入，力保收入预期目标实现。一是加快税收收入入库。加强同税收征管部门协调联动，分解目标任务，强化对重点税源数据的监测分析，依法依规强化税收征管，切实做到应收尽收。二是加快“三资”处置收入入库。锚定年初预算及上级下达资产资源处置任务目标，根据盘活时间节点有序推进“三资”盘活工作，推动处置收入落地落实；三是加大存量资金清理盘活力度。全面清理已下达到部门的专项资金，对结余资金及时收回统筹用于保障重点支出；四是努力向上争取支持。积极向上级汇报沟通，争取政策和资金支持，做好项目谋划储备工作，力争上级转移支付最大化到位。
（二）强化预算执行管理，确保财政收支平稳运行。一是加大节支力度。严格落实党政机关习惯过紧日子要求，清理和压减一般性、非刚性支出，腾出资金优先用于“三保”及债务还本付息支出，积极做好重大决策部署和重点工作任务的资金保障；二是切实加快财政支出进度。对已下达到部门的资金尤其是上级专款，督促加快资金执行进度，防止资金沉淀和闲置。三是加强分析研判。对预算执行中可能出现的风险做到早发现、早处置、早防范，强化与资金使用部门的联动，提升预算执行的规范性和合规性。
主任、各位副主任、各位委员，2025年上半年财政收支矛盾依然突出，我们将在县委坚强领导下，进一步增强使命担当，坚持开源节流并重，科学配置财政资源，聚焦民生、重点项目保障，科学研判经济财政发展形势，筑牢风险底线，扎实做好下半年各项财政工作，有力有效服务全县高质量发展大局
金沙县人民政府
2025年9月28日
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